تحميل شيت التحليل المالي

ما هو التحليل المالي

تحميل شيت التحليل المالي : مما لا شك فيه يتزايد اهميه تحليل المعلومات الماليه لكشف المعلومات المضلله لذلك نقدم لكم اليوم شيت التحليل المالي كي تتمكن في خطوات بسيطه من إجراء كافه خطوات التحليل المالي لشركتك او باي شركه بشكل احترافي ( تحميل شيت التحليل المالي )

اهميه التحليل المالي

يمكننا ان نقسم الي قسمين بالنسبه للأطراف الداخليه المتمثله في اداره الشركه و المالك و بالنسبه للأطراف الخارجيه المتمثله في المستثمرين و البورصه و أطراف أخري بالنسبه للاطراف الداخلية المتمثله في اداره الشركه و المالك يمثل أهميته التحليل المالي للنسب و المؤشرات المالية تعرض أداء الشركه خلال الفتره السابقه كمان يجب علي اداره الشركه تحديد نقط الضعف في المشرات الماليه و سرعه اتخاذ القرار في الوقت و معالجة نقاط الضعف لتفادي المشاكل الماليه في المستقبل و تحسين المالي للشركه و أيضا , بالنسبه للأطراف الخارجيه المتمثله في المستثمرين في البورصه و جهات أخري فيمثل التحليل المالي إليهم في القرار في معرفه الوضع المالي للشركه خلال الفترات السابقه و التنبؤ بالوضع في المستقبل و اتخاذ قرار الاستثمار

نستطيع أن نقول أن اهميه التحليل المالي بشكل عام تنبع في التنبؤ بالوضع المالي للشركه في المستقبل من خلال البيانات الحاليه لسرعه اتخاذ القرار المناسب و تحسين الوضع المالي  و أيضا تحقيق التنبؤ بمستقبل الشركه

ادوات التحليل المالي

نقدم لكم اليوم شيت التحليل المالي المتقدم مصمم بالاكسيل بشكل احترافي كل ما عليك هو تعديل الشيت بالبيانات الماليه للقوائم الماليه عن السنه و عن سنتين سابقتين و يقوم البرنامج بكافه اجراءات التحليل المالي من تحليل للميزانيه العموميه و تحليل لقائمه الدخل و قائمه التدفقات النقديه و عرض للنسب الماليه و مؤشرات الاداء بشكل كامل و عرض بعض اختبارات التحيل المالي المتقدمه الاخري من تحليل ديبون و تحليل التعادل و تحليل نسب السيوله و نسب الكفاءه و الربحيه و عرض نشاط الاستثمار و النشاط التمويلي و النشاط التشغيلي بشكل مقارن بين السنوات السابقه يمكن تفسيره بشكل مبسط و عرض و تحليل قائمه التدفقات النقديه بشكل مقارن يسهل فهمه و تحليله

يتم مقارنه السنه الحاليه بسنتين سابقتين لبيان الاثر المالي و التغيرات التي حدثه و قياس اثر التغيرات و لا يمكن قياس و تحليل اداء الشركه بناء علي بيانات السنه الحاليه فقط لقياس الاداء فلابد من مقارنه و اذا لم تتوافر بيانات للمقارنه فيمكن الاخذ ببيانات السوق كمعيار للمقارنه لكن مع الاخذ في الاعتبار وضع الشركه الحالي

ادوات التحليل المالي لها دور كبير في قياس اداء الشركه أيضا مقارنه الاداء الحالي بالسابق او بنسب الصناعه مما يعطي انطباع عن تقييم الادراء 

كما نقدم لكم شيت اخر يقوم بعرض النسب الماليه و تفسيرها مع شرح و تقديم توصيات لتحسن اداء الشركه بناء علي النسب و الارقام الحاليه

التحليل المالي باستخدام النسب المالية Financial analysis

حيث يعرض الشيت الثاني

• نسبه التداول و تشمل
• التدفق النقدي التشغيلي إلى صافي الدخل
• مؤشر السيوله
• رصيد النقدية
• مجموع رصيد النقديه
• الاسهم السوقيه
• رصيد الاسهم السوقيه
• الرصيد الاجمالي للاسهم السوقيه
• ذمم مدينه
• رصيد الذمم المدينة
• الرصيد الاجمالي للذمم المدينة
• مخزون
• رصيد المخزون الاجمالي
• رصيد اخر للاصول المتداوله
• اجمالي الرصيد الاخر للاصول المتداوله
• يوميا / مؤشر السيولة
• Z Score:
• راس المال العامل /مجموع الاصول
• الاربلح المحتجزة
• الارباح قبل الفوائد والضرائب
• قيمة حقوق الملكية في السوق
• مبيعات/ إلى مجموع الاصول

معدلات ادارة الاصول و تشمل

• معدل دوران المخزون
• المبيعات الدائنة
• متوسط رصيد الذمم
• معدل دوران الذمم
• الايام المطلوبة من اجل جمع A/R
• معدل دوران المخزون
• رصيد متوسط المخزون
• معدل دوران المخزون
• الايام في المخزون
• مجموع دوران الاصول
• نسبة الاصول التشغيلية

معدلات الربحية و تشمل

• هامش مجمل الربح
• هامش صافي الربح
• التكلفة المباشرة مع الايرادات التشغيلية
• معدل الرسملة/عائد الاصول
• صافي الدخل التشغيلي
• الاصول التشغيلية
• هامش الربح التشغيلي
• معدل الرسملة للعائد
• العائد على حقوق الملكية

معدلات الرفع المالي 

• العائد على حقوق الملكية
• عدد مرات تغطية الفوائد
• الدين إلى اصول الملكية
• الدين إلى حقوق الملكية اسهم عادية

معدلات السوق

• السعر إلى الايراد
• السعر إلى القيمة الدفترية
• نتيجة الاسهم

هذا بالاضافه الي تفسير هذه المعدلات و أيضا توضيح بالرسم البياني لمشرات الاداء و عرض كل نسب التحليل المالي المعارف عليها و الرسوم التوضحيه لمؤشرات الاداء و تقديم النصائح الشيت تدعم اللغه العربيه بالاضافه الي اللغه الانجليزيه

تحميل شيت التحليل المالي