كشف حركة الخزينة اليومي

تحميل شيت يوميه الخزنه بشكل احترافي,شيت خزنه, مسك الدفاتر, كيفية مسك الدفاتر المحاسبية, بحث حول مسك الدفاتر التجارية, مسك الدفاتر المحاسبية, امساك الدفاتر المحاسبية, الخزنه,

كشف حركة الخزينة اليومي

كشف حركة الخزينة اليومي مصمم بالاكسيل لاداره حركه النقديه و الشيكات بشكل احترافي

فيديو تصميم شيت لحركه الخزينه (نقديه/شيكات) بشكل احترافي

 

شرح التعامل مع كشف حركة الخزينة اليومي

شيت لبيان حركه الخزينه سواء كان نقدي أو شيكات يدعم العمل لاكثر من عمله

يتم وضع الرصيد الافتتاحي في الخليه  B3 والخليه B4

يتم تفريغ بيانات المستند كالتالي

1- في العمود A يتم وضع تاريخ المستند

2- في العمود  Bيتم اختيار نوع الخزينه (نقديه/شيكات)

3- في العمود C يتم اختيار نوع المستند (قبض/صرف)

4- في العمود D يتم وضع بيان المستند مثل توريد نقدي من العميل محمد

5- في العمود E يتم وضع قيمه المستند

 

تحميل شيت العمل من هنا

تحميل

 

مهام محاسب الخزينة

الوظيفة / أمين صندوق .

التعريف بالوظيفة / وظيفة تنفيذية .

الرئيس المباشر/ المدير المالي .

 

المهام و واجبات محاسب الخزينة

1- يعمل أمين الصندوق تحت إشراف والتوجيه المباشر من قبل رئيس أو مسئول الحسابات ، وعليه ترفع تقارير حركة الصندوق من إيرادات ومصروفات يومية .

2- استلام النقدية والشيكات لإيداعها يومياً بحسابات المؤسسة لدى البنوك طبقاً لما يقضي به النظام المحاسبي .

3- إعداد حركة المقبوضات والمدفوعات اليومية في بيان يعتمد من رئيس أو مسئول الحسابات مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات وإشعارات توريد الإيرادات إلى البنوك حيث تتم مراجعتها قبل قيدها بالسجلات والدفاتر .

4- استلام السلفة المستديمة والصرف منها طبقاً للتعليمات .

5- حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة .

6- تسليم الرواتب لمنسوبي المؤسسة .

7- تنفيذ ما يكلف به من أعمال أخرى في مجال الاختصاص .

8-يجب ان يتسم امين الخزنه بالامانه و الدقه و اتقان العمل تحت ضغط

 

يمكنك أيضا مشاهده

برنامج اداره الخزنه مصمم بالاكسيس كامل مجاني 100% للتحميل من هنا

كما يمكنك أيضا نموذج طباعه الشيكات لعده بنوك عربيه

كما يمكنك أيضا تحميل شيت حركة الخزينة اليومي بشكل احترافي

برنامج ادارة المحلات التجارية مصمم بالاكسيس يدعم التعامل مع الباركود متعدد المخازن للتحميل من هنا

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *